৪ ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

ঢাকা, রবিবার, ২০ অক্টোবর ২০১৯ | ৪ কার্তিক ১৪২৬

৪ ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

পরিবর্তন প্রতিবেদক ৬:৫২ অপরাহ্ণ, আগস্ট ০৬, ২০১৯

৪ ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত চার মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করছে। ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ডিভিডেন্ড ঘোষণা করায় আগামীকাল (৭ আগস্ট) ফান্ডগুলোর শেয়ার দর বাড়া-কমায় কোনো সার্কিট ব্রেকার থাকবে না।

ফান্ডগুলো হলো এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, এসিএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, ‘রিলায়েন্স ওয়ান’ দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এসিএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টে ফান্ড।

এসিএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড

৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৭ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৮৫ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৯ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.১৩ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।

এসিএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড

৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৮ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৬২ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭০ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭৬ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।

‘রিলায়েন্স ওয়ান’ দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড

৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৮৯ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৯৬ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.৬১ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৭৪ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।

এসিএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্টে ফান্ড

৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৫ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.৮৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৭ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৫৩ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর।

জেডএস/এইচআর

 

শেয়ারবাজার: আরও পড়ুন

আরও