ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ২ ফান্ড

ঢাকা, ১৮ জুলাই, ২০১৯ | 2 0 1

ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ২ ফান্ড

পরিবর্তন প্রতিবেদক ৭:০৩ অপরাহ্ণ, মে ১২, ২০১৯

ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ২ ফান্ড

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্ট্রি বোর্ড ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ৩১ মার্চ ২০১৯ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ৮ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ফান্ডটি। এসময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৮৩ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৯৫ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে ০.১১ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১.৫৭ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১.৭১ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১২.৩৫ টাকা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০.৯৮ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১০.৯৬ টাকা।

এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ৮ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ফান্ডটি। এসময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৭৯ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৮২ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনওসিএফপিইউ) দাঁড়িয়েছে ০.১৬ টাকা (নেগেটিভ), যা আগের বছর একই সময় ছিল ২.৪৫ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১.৩৫ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১১.৯০ টাকা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০.৮৩ টাকা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১০.৮৫ টাকা।

উল্লেখ্য, ডিভিডেন্ড ঘোষণা করায় আগামীকাল (সোমবার) ফান্ডগুলোর শেয়ার দর বাড়া-কমায় কোন সার্কিট ব্রেকার থাকবে না।

জেডএস/এএসটি

 

শেয়ারবাজার: আরও পড়ুন

আরও