এনসিসিবিএল ফান্ডের ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা

ঢাকা, বুধবার, ১৪ নভেম্বর ২০১৮ | ২৯ কার্তিক ১৪২৫

এনসিসিবিএল ফান্ডের ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা

পরিবর্তন প্রতিবেদক ৬:৪৭ অপরাহ্ণ, ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০১৮

এনসিসিবিএল ফান্ডের ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা

পুঁজিবাজারের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের তালিকাভুক্ত এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ হিসাব বছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। বুধবার ফান্ডটির ট্রাস্টি সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হিসাব বছরের ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ফান্ডটি।

জানা যায়, সদ্য সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১.০০৫৭ টাকা। এসময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহ হয়েছে ১.৭৩ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২.৮২ টাকা। ক্রয় মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১১.১৭ টাকা।

উল্লেখ্য, ফান্ডটির ডিভিডেন্ড সংগ্রহের জন্য আগামী ১ মার্চ রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে। 

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ফান্ডটির পরিশোধিত মূলধন ১০৮ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বুধবার দিনশেষে ফান্ডটির ইউনিট দর ৮.৭০ টাকায় স্থিতি পেয়েছে।

জেডএস/এএল